Patrimônio líquido
R$ 35.104.777,73
classe
R$ 35.104.777,73
R$ 18,83
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias úteis
1
12,05%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV TOSCANA FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.047.011/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV TOSCANA FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.047.011/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 35.104.777,73 | R$ 18,826383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 35.049.654,54 | R$ 18,796821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 34.962.550,65 | R$ 18,750107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 34.958.891,74 | R$ 18,748145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 34.861.480,18 | R$ 18,695904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 34.868.971,60 | R$ 18,699922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 34.870.662,58 | R$ 18,700829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 34.840.485,68 | R$ 18,684645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 34.819.238,32 | R$ 18,673250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 34.850.988,24 | R$ 18,690278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 34.740.228,39 | R$ 18,630878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 34.771.256,66 | R$ 18,647518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 34.745.440,01 | R$ 18,633673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 34.747.800,59 | R$ 18,634939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 34.658.911,13 | R$ 18,587268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 34.559.643,37 | R$ 18,534032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 34.442.553,56 | R$ 18,471238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 34.557.381,00 | R$ 18,532819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 34.594.533,64 | R$ 18,552743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 34.578.451,07 | R$ 18,544118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 34.482.999,23 | R$ 18,492928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 34.477.537,90 | R$ 18,489999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |