Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 149,73
19/04/2022
-
1
Dias
0
8,07%
Fundo/Casca
VINCI PORT 12 BETA FI MULT CRED PRIV IE
29.011.060/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
VINCI PORT 12 BETA FI MULT CRED PRIV IE
29.011.060/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 149,729927 | R$ 0,00 | R$ 3.745.734,00 | 0 |
| 18/04/2022 | R$ 3.758.559,33 | R$ 150,242600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2022 | R$ 3.723.042,58 | R$ 148,822873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2022 | R$ 3.692.554,47 | R$ 147,604158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2022 | R$ 3.701.335,21 | R$ 147,955154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2022 | R$ 3.710.162,92 | R$ 148,308028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2022 | R$ 3.681.449,74 | R$ 147,160263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2022 | R$ 3.668.547,43 | R$ 146,644513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2022 | R$ 3.672.133,78 | R$ 146,787872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2022 | R$ 3.677.125,16 | R$ 146,987395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2022 | R$ 3.622.256,75 | R$ 144,794115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2022 | R$ 3.613.620,41 | R$ 144,448891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 3.603.037,34 | R$ 144,025849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2022 | R$ 3.600.431,16 | R$ 143,921671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2022 | R$ 3.608.535,38 | R$ 144,245624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2022 | R$ 3.639.041,67 | R$ 145,465066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2022 | R$ 3.648.608,67 | R$ 145,847492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2022 | R$ 3.580.584,30 | R$ 143,128323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2022 | R$ 3.564.536,72 | R$ 142,486846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2022 | R$ 3.510.719,47 | R$ 140,335585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2022 | R$ 3.494.201,35 | R$ 139,675298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2022 | R$ 3.441.828,61 | R$ 137,581779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |