Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
16/09/2019
-
0
Dias
0
9,71%
Fundo/Casca
FC DE FI MULT CRED PRIV VALE DO JURUENA
26.756.334/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
FC DE FI MULT CRED PRIV VALE DO JURUENA
26.756.334/0001-83
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2019 | R$ 0,00 | R$ 1,122297 | R$ 0,00 | R$ 75.808.448,77 | 0 |
| 13/09/2019 | R$ 75.800.315,15 | R$ 1,122176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2019 | R$ 75.784.246,87 | R$ 1,121939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2019 | R$ 75.770.489,59 | R$ 1,121735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2019 | R$ 75.744.749,34 | R$ 1,121354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2019 | R$ 75.780.776,84 | R$ 1,121887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2019 | R$ 75.693.619,50 | R$ 1,120597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2019 | R$ 75.517.274,72 | R$ 1,117986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2019 | R$ 75.274.253,50 | R$ 1,114388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2019 | R$ 75.294.449,79 | R$ 1,114687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2019 | R$ 75.379.938,05 | R$ 1,115953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2019 | R$ 75.205.845,51 | R$ 1,113376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2019 | R$ 74.923.382,05 | R$ 1,109194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2019 | R$ 74.898.834,29 | R$ 1,108831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2019 | R$ 74.852.045,56 | R$ 1,108138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2019 | R$ 75.101.480,96 | R$ 1,111831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2019 | R$ 75.410.757,88 | R$ 1,116409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2019 | R$ 75.530.047,89 | R$ 1,118175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2019 | R$ 75.203.796,83 | R$ 1,113345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2019 | R$ 75.220.250,24 | R$ 1,113589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2019 | R$ 75.249.616,94 | R$ 1,114024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2019 | R$ 75.024.494,66 | R$ 1,110691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |