Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,33
19/08/2025
R$ 1.000.000,00
91
Dias úteis
0
3,12%
Fundo/Casca
PWM DIAMANTE II FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
28.881.093/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT
Classe
PWM DIAMANTE II FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
28.881.093/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/01/2026, 19h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,326804 | R$ 0,00 | R$ 750.569,14 | 0 |
| 18/08/2025 | R$ 739.678,62 | R$ 2,293043 | R$ 0,00 | R$ 24.668.369,26 | 1 |
| 15/08/2025 | R$ 25.394.571,50 | R$ 2,291826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2025 | R$ 25.381.097,87 | R$ 2,290610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2025 | R$ 25.367.643,81 | R$ 2,289396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 25.354.156,56 | R$ 2,288179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 25.340.794,61 | R$ 2,286973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 25.327.199,48 | R$ 2,285746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 25.313.936,45 | R$ 2,284549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 25.300.356,72 | R$ 2,283324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 25.286.640,49 | R$ 2,282086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 25.273.199,09 | R$ 2,280873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 25.259.783,87 | R$ 2,279662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 25.246.378,39 | R$ 2,278452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 25.232.980,58 | R$ 2,277243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 25.219.632,14 | R$ 2,276038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 25.206.124,94 | R$ 2,274819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 25.192.703,45 | R$ 2,273608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2025 | R$ 25.179.301,57 | R$ 2,272399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 25.164.741,79 | R$ 2,271085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 25.152.512,37 | R$ 2,269981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 25.137.303,34 | R$ 2,268608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |