Patrimônio líquido
R$ 60.003.790,50
classe
R$ 60.003.790,50
R$ 225,36
20/08/2026
-
0
Dias
11
7,31%
Fundo/Casca
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IFIX ATIVO - RESP LIMITADA
28.849.683/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAÇÃO CESP
Classe
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IFIX ATIVO - RESP LIMITADA
28.849.683/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 60.003.790,50 | R$ 225,357856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 60.615.580,26 | R$ 227,655571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 60.444.610,74 | R$ 227,013457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 60.143.167,92 | R$ 225,881320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 60.583.553,90 | R$ 227,535289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 60.721.251,21 | R$ 228,052443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 61.010.130,86 | R$ 229,137396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 61.174.580,89 | R$ 229,755025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 61.453.344,24 | R$ 230,801984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 61.979.462,33 | R$ 232,777940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 61.752.027,33 | R$ 231,923756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 62.021.636,19 | R$ 232,936334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 62.022.202,18 | R$ 232,938459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 61.933.420,91 | R$ 232,605021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 62.319.862,33 | R$ 234,056390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 62.143.485,59 | R$ 233,393967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 62.061.546,32 | R$ 233,086225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 62.252.407,27 | R$ 233,803047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 62.086.395,21 | R$ 233,179551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 62.264.241,25 | R$ 233,847492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 62.220.336,52 | R$ 233,682598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 62.370.983,13 | R$ 234,248385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |