Fundos | ANBIMA Data

classe

AMARANTE III FC FIA IE

AÇÕES

FECHADOS DE AÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.081.060/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,71

12/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

109,58%

Estruturação da classe

AMARANTE III FC FIA IE

28.081.060/0001-03

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTD

AMARANTE III FC FIA IE

28.081.060/0001-03

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/07/2019	R$ 0,00	R$ 1,708673	R$ 0,00	R$ 257.551.857,65	0
11/07/2019	R$ 261.448.989,59	R$ 1,734527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2019	R$ 261.494.002,34	R$ 1,734826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2019	R$ 258.509.152,78	R$ 1,715024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2019	R$ 258.508.030,28	R$ 1,715016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2019	R$ 256.106.052,09	R$ 1,699081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2019	R$ 253.559.431,65	R$ 1,682186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2019	R$ 250.048.403,07	R$ 1,658893	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2019	R$ 247.674.246,92	R$ 1,643142	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2019	R$ 249.440.244,13	R$ 1,654858	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2019	R$ 243.608.204,34	R$ 1,616166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2019	R$ 243.223.671,33	R$ 1,613615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2019	R$ 241.164.198,43	R$ 1,599952	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2019	R$ 238.481.112,74	R$ 1,582152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2019	R$ 241.473.359,89	R$ 1,602003	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2019	R$ 239.472.093,16	R$ 1,588726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2019	R$ 239.773.149,82	R$ 1,590724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2019	R$ 238.379.201,67	R$ 1,581476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2019	R$ 233.451.723,62	R$ 1,548785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2019	R$ 230.025.667,27	R$ 1,526056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2019	R$ 231.969.279,69	R$ 1,538951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2019	R$ 227.086.267,86	R$ 1,506555	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.