Fundos | ANBIMA Data

classe

LEIRIA III FC FIA IE

AÇÕES

FECHADOS DE AÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.081.071/0001-85

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,62

28/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

102,05%

Estruturação da classe

LEIRIA III FC FIA IE

28.081.071/0001-85

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTD

LEIRIA III FC FIA IE

28.081.071/0001-85

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/06/2019	R$ 0,00	R$ 1,615895	R$ 0,00	R$ 243.632.071,16	1
27/06/2019	R$ 243.246.905,10	R$ 1,613340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2019	R$ 241.187.426,72	R$ 1,599680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2019	R$ 238.504.334,32	R$ 1,581885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2019	R$ 241.496.576,67	R$ 1,601731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2019	R$ 239.495.303,60	R$ 1,588457	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2019	R$ 239.796.353,09	R$ 1,590454	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2019	R$ 238.402.399,33	R$ 1,581209	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2019	R$ 233.474.915,89	R$ 1,548527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2019	R$ 230.048.852,54	R$ 1,525804	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2019	R$ 231.992.460,13	R$ 1,538695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2019	R$ 227.109.442,46	R$ 1,506308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2019	R$ 229.751.955,12	R$ 1,523834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2019	R$ 226.654.311,37	R$ 1,503289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2019	R$ 231.719.420,15	R$ 1,536884	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2019	R$ 231.376.159,83	R$ 1,534607	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2019	R$ 231.089.376,71	R$ 1,532705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2019	R$ 229.944.454,20	R$ 1,525111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2019	R$ 227.427.251,54	R$ 1,508416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2019	R$ 228.012.137,12	R$ 1,512295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2019	R$ 220.041.114,69	R$ 1,459427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2019	R$ 219.258.375,27	R$ 1,454236	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.