Patrimônio líquido
R$ 36.250.266,32
classe
R$ 36.250.266,32
R$ 1,67
18/08/2026
-
31
Dias úteis
4
13,46%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PARQUE BOA VISTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO
09.225.860/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PARQUE BOA VISTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO
09.225.860/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 18h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 36.250.266,32 | R$ 1,666114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 36.217.493,15 | R$ 1,664607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 36.216.972,45 | R$ 1,664583 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 34.961.415,96 | R$ 1,661942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 34.924.422,00 | R$ 1,660184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 34.925.044,41 | R$ 1,660213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 35.002.454,22 | R$ 1,663893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 34.996.285,67 | R$ 1,663600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 35.033.513,42 | R$ 1,665370 | R$ 0,00 | R$ 71.222,57 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 35.133.713,86 | R$ 1,666744 | R$ 0,00 | R$ 100.325,68 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 35.212.233,30 | R$ 1,665713 | R$ 0,00 | R$ 50.158,27 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 35.255.305,62 | R$ 1,665378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 35.211.107,40 | R$ 1,663290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 35.160.151,08 | R$ 1,660883 | R$ 0,00 | R$ 50.136,79 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 35.179.952,17 | R$ 1,657087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 35.210.749,65 | R$ 1,658538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 35.198.348,49 | R$ 1,657954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 35.179.952,17 | R$ 1,657087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 35.226.502,49 | R$ 1,659280 | R$ 0,00 | R$ 50.129,64 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 35.264.056,79 | R$ 1,658688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 35.199.895,91 | R$ 1,655670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 35.198.243,75 | R$ 1,655593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |