Patrimônio líquido
R$ 53.576.512,05
classe
R$ 53.576.512,05
R$ 1,98
20/08/2026
R$ 50.000,00
3
Dias úteis
1
13,29%
Fundo/Casca
UBS PREV ICATU PORTFOLIO MULTIESTRATÉGIA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
27.974.858/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS PREV ICATU PORTFOLIO MULTIESTRATÉGIA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
27.974.858/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 53.576.512,05 | R$ 1,981260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 53.604.637,76 | R$ 1,982300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 53.475.752,30 | R$ 1,977534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 53.557.034,06 | R$ 1,980540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 53.529.960,94 | R$ 1,979538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 53.556.911,55 | R$ 1,980535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 53.481.090,43 | R$ 1,977731 | R$ 0,00 | R$ 61.413,21 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 53.499.317,53 | R$ 1,976136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 53.652.154,82 | R$ 1,981781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 53.682.811,82 | R$ 1,982914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 53.646.573,61 | R$ 1,981575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 53.782.526,74 | R$ 1,986597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 53.764.313,59 | R$ 1,985924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 53.577.393,86 | R$ 1,979020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 53.374.929,72 | R$ 1,971541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 53.229.058,17 | R$ 1,966153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 52.889.361,74 | R$ 1,953606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 53.200.129,49 | R$ 1,965085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 53.142.141,99 | R$ 1,962943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 53.024.144,15 | R$ 1,958584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 53.041.655,11 | R$ 1,959231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 53.181.929,45 | R$ 1,964412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |