Patrimônio líquido
R$ 53.646.573,61
classe
R$ 53.646.573,61
R$ 1,98
06/08/2026
R$ 50.000,00
3
Dias úteis
1
13,64%
Fundo/Casca
UBS PREV ICATU PORTFOLIO MULTIESTRATÉGIA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
27.974.858/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS PREV ICATU PORTFOLIO MULTIESTRATÉGIA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
27.974.858/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/08/2026, 15h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 53.646.573,61 | R$ 1,981575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 53.782.526,74 | R$ 1,986597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 53.764.313,59 | R$ 1,985924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 53.577.393,86 | R$ 1,979020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 53.374.929,72 | R$ 1,971541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 53.229.058,17 | R$ 1,966153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 52.889.361,74 | R$ 1,953606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 53.200.129,49 | R$ 1,965085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 53.142.141,99 | R$ 1,962943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 53.024.144,15 | R$ 1,958584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 53.041.655,11 | R$ 1,959231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 53.181.929,45 | R$ 1,964412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 53.086.588,83 | R$ 1,960891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 53.057.207,31 | R$ 1,959805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 53.093.286,89 | R$ 1,961138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 53.247.417,61 | R$ 1,966831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 53.357.827,71 | R$ 1,970910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 53.334.463,76 | R$ 1,970047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 53.196.662,37 | R$ 1,964957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 53.413.546,51 | R$ 1,972968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 53.116.716,71 | R$ 1,962004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 52.881.878,93 | R$ 1,953329 | R$ 0,00 | R$ 3.357,26 | 1 |