Patrimônio líquido
R$ 53.041.655,11
classe
R$ 53.041.655,11
R$ 1,96
23/07/2026
R$ 50.000,00
3
Dias úteis
1
12,75%
Fundo/Casca
CSHG PREV ICATU PORT MULT FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
27.974.858/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG PREV ICATU PORTFOLIO MULT FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
27.974.858/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 15h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 53.041.655,11 | R$ 1,959231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 53.181.929,45 | R$ 1,964412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 53.086.588,83 | R$ 1,960891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 53.057.207,31 | R$ 1,959805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 53.093.286,89 | R$ 1,961138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 53.247.417,61 | R$ 1,966831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 53.357.827,71 | R$ 1,970910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 53.334.463,76 | R$ 1,970047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 53.196.662,37 | R$ 1,964957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 53.413.546,51 | R$ 1,972968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 53.116.716,71 | R$ 1,962004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 52.881.878,93 | R$ 1,953329 | R$ 0,00 | R$ 3.357,26 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 52.974.298,60 | R$ 1,956619 | R$ 0,00 | R$ 148.550,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 53.155.967,35 | R$ 1,957839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 53.143.176,43 | R$ 1,957368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 52.944.698,70 | R$ 1,950057 | R$ 0,00 | R$ 1.404.380,60 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 54.351.234,10 | R$ 1,950135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 54.414.985,11 | R$ 1,952422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 54.350.768,19 | R$ 1,950118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 54.229.917,72 | R$ 1,945782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 54.184.173,45 | R$ 1,944140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 54.079.399,98 | R$ 1,940381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |