Patrimônio líquido
R$ 106.185.955,30
classe
R$ 106.185.955,30
R$ 1.131,03
19/08/2026
-
91
Dias úteis
1
6,25%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HYDE PARK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
28.951.227/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HYDE PARK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
28.951.227/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 106.185.955,30 | R$ 1.131,034459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 106.960.246,76 | R$ 1.139,281787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 106.742.155,78 | R$ 1.136,958801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 107.156.219,64 | R$ 1.141,369182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 106.540.306,85 | R$ 1.134,808817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 106.059.789,87 | R$ 1.129,690615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 106.216.187,53 | R$ 1.131,356477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 105.153.592,04 | R$ 1.120,038293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 104.581.166,06 | R$ 1.113,941126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 104.950.554,26 | R$ 1.117,875646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 105.777.548,24 | R$ 1.126,684332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 106.159.911,99 | R$ 1.130,757060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 105.143.430,06 | R$ 1.119,930053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 104.896.637,79 | R$ 1.117,301358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 104.768.461,19 | R$ 1.115,936091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 105.682.381,52 | R$ 1.125,670668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 105.493.100,71 | R$ 1.123,654553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 104.853.311,97 | R$ 1.116,839875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 105.116.886,06 | R$ 1.119,647321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 104.541.284,80 | R$ 1.113,516333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 104.795.819,35 | R$ 1.116,227495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 105.180.189,38 | R$ 1.120,321593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |