Patrimônio líquido
R$ 9.007.472,11
classe
R$ 9.007.472,11
R$ 20,46
20/08/2026
R$ 50.000,00
52
Dias
14
15,50%
Fundo/Casca
ITAÚ FOF MULTI GLOBAL ALPHA FIF CIC MULT IE RESP LIMITADA
28.280.887/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FOF MULTI GLOBAL ALPHA FIF CIC MULT IE RESP LIMITADA
28.280.887/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.007.472,11 | R$ 20,459094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 9.008.752,53 | R$ 20,462002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 9.022.986,28 | R$ 20,494332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 9.048.906,32 | R$ 20,553205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 9.027.228,10 | R$ 20,503966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 9.004.963,97 | R$ 20,453397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 8.970.379,35 | R$ 20,374843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 8.944.414,27 | R$ 20,315867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 8.946.246,71 | R$ 20,320030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 8.935.148,09 | R$ 20,294821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 8.927.897,60 | R$ 20,278352 | R$ 0,00 | R$ 2.005.743,76 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 10.973.889,63 | R$ 20,353000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 10.977.334,15 | R$ 20,359388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 10.913.272,37 | R$ 20,240574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 10.881.497,98 | R$ 20,181643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 10.804.545,65 | R$ 20,038922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 10.704.358,46 | R$ 19,853107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 10.765.361,73 | R$ 19,966248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 10.837.091,52 | R$ 20,099284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 10.880.362,01 | R$ 20,179536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 10.901.713,98 | R$ 20,219137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 10.946.462,41 | R$ 20,302131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |