Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,55
23/12/2022
-
0
Dias
0
10,32%
Fundo/Casca
FI MULT BD5FLEX - PLANALTO CRÉD PRIV
28.581.091/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CERES FUND.SEG SOCIAL
Classe
FI MULT BD5FLEX - PLANALTO CRÉD PRIV
28.581.091/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,549625 | R$ 0,00 | R$ 5.980.105,23 | 0 |
| 22/12/2022 | R$ 5.978.081,76 | R$ 1,549101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2022 | R$ 5.975.483,10 | R$ 1,548427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2022 | R$ 5.968.381,29 | R$ 1,546587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2022 | R$ 5.966.599,98 | R$ 1,546125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2022 | R$ 5.964.819,71 | R$ 1,545664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2022 | R$ 5.963.039,95 | R$ 1,545203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2022 | R$ 5.961.261,69 | R$ 1,544742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2022 | R$ 5.959.484,44 | R$ 1,544282 | R$ 0,00 | R$ 2.965.215,70 | 1 |
| 12/12/2022 | R$ 8.922.564,81 | R$ 1,543912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2022 | R$ 8.922.833,72 | R$ 1,543959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 8.920.998,70 | R$ 1,543641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 8.917.776,20 | R$ 1,543084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 8.913.639,41 | R$ 1,542368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 8.910.978,52 | R$ 1,541907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 8.907.467,68 | R$ 1,541300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 8.902.363,02 | R$ 1,540417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 8.898.715,60 | R$ 1,539785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 8.891.119,26 | R$ 1,538471 | R$ 0,00 | R$ 71.197,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 8.953.515,75 | R$ 1,536960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 8.948.230,26 | R$ 1,536053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 8.949.037,00 | R$ 1,536191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |