Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,76
23/12/2022
-
0
Dias
0
11,88%
Fundo/Casca
FI MULT BD4 - MATA ATLÂNTICA CRÉD PRIV
27.465.342/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CERES FUND.SEG SOCIAL
Classe
FI MULT BD4 - MATA ATLÂNTICA CRÉD PRIV
27.465.342/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,761057 | R$ 0,00 | R$ 3.556.228,80 | 0 |
| 22/12/2022 | R$ 3.556.339,18 | R$ 1,761119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2022 | R$ 3.555.019,20 | R$ 1,760466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2022 | R$ 3.553.653,43 | R$ 1,759789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2022 | R$ 3.553.111,09 | R$ 1,759521 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 16/12/2022 | R$ 3.557.567,64 | R$ 1,759252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2022 | R$ 3.557.024,17 | R$ 1,758983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2022 | R$ 3.556.481,43 | R$ 1,758715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2022 | R$ 3.555.939,04 | R$ 1,758447 | R$ 0,00 | R$ 5.373.747,95 | 1 |
| 12/12/2022 | R$ 8.926.892,77 | R$ 1,757897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2022 | R$ 8.926.551,52 | R$ 1,757829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 8.925.117,79 | R$ 1,757547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 8.922.965,19 | R$ 1,757123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 8.921.329,94 | R$ 1,756801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 8.919.184,40 | R$ 1,756379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 8.913.069,17 | R$ 1,755174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 8.909.493,14 | R$ 1,754470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 8.904.618,14 | R$ 1,753510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 8.898.734,05 | R$ 1,752351 | R$ 237.698,70 | R$ 174.281,26 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 8.829.597,44 | R$ 1,751217 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 8.830.326,28 | R$ 1,750370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 8.831.343,79 | R$ 1,750572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |