Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,75
26/12/2022
-
0
Dias
0
11,29%
Fundo/Casca
FI MULT BD3 SERRA DA CANASTRA CRÉD PRIV
27.465.334/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CERES FUND.SEG SOCIAL
Classe
FI MULT BD3 SERRA DA CANASTRA CRÉD PRIV
27.465.334/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,753959 | R$ 0,00 | R$ 1.777.777,36 | 0 |
| 23/12/2022 | R$ 1.770.929,80 | R$ 1,747204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2022 | R$ 1.775.927,92 | R$ 1,752178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2022 | R$ 1.775.365,13 | R$ 1,751623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2022 | R$ 1.774.744,06 | R$ 1,751010 | R$ 0,00 | R$ 8.776.857,49 | 1 |
| 19/12/2022 | R$ 10.545.318,41 | R$ 1,749967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2022 | R$ 10.540.842,84 | R$ 1,749225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2022 | R$ 10.537.086,02 | R$ 1,748601 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 1 |
| 14/12/2022 | R$ 11.131.804,30 | R$ 1,747772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2022 | R$ 11.127.168,09 | R$ 1,747044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2022 | R$ 11.123.008,85 | R$ 1,746391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2022 | R$ 11.119.866,15 | R$ 1,745897 | R$ 0,00 | R$ 32.000,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 11.151.493,46 | R$ 1,745839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 11.146.256,26 | R$ 1,745019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 11.140.581,03 | R$ 1,744131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 11.135.790,73 | R$ 1,743381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 11.131.400,97 | R$ 1,742693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 11.125.515,77 | R$ 1,741772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 11.120.908,37 | R$ 1,741051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 11.114.601,00 | R$ 1,740063 | R$ 37.030,97 | R$ 559.200,80 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 11.629.678,87 | R$ 1,739003 | R$ 22.417,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 11.600.854,98 | R$ 1,738043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |