Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
30/05/2025
R$ 5.000,00
32
Dias
0
-100,00%
Fundo/Casca
APEX LONG BIASED FIC FI MULT ACCESS
28.798.135/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
APEX LONG BIASED FIC FI MULT ACCESS
28.798.135/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/09/2025, 19h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,654161 | R$ 0,00 | R$ 3.482.043,99 | 0 |
| 28/05/2025 | R$ 3.488.744,84 | R$ 1,657344 | R$ 0,00 | R$ 13.344,95 | 111 |
| 27/05/2025 | R$ 3.508.901,65 | R$ 1,660568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 26/05/2025 | R$ 3.476.805,97 | R$ 1,645379 | R$ 0,00 | R$ 6.817,37 | 113 |
| 23/05/2025 | R$ 3.462.975,70 | R$ 1,635626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 22/05/2025 | R$ 3.450.328,41 | R$ 1,629653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 21/05/2025 | R$ 3.451.054,09 | R$ 1,629995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 20/05/2025 | R$ 3.513.715,63 | R$ 1,659592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 19/05/2025 | R$ 3.505.631,13 | R$ 1,655773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 16/05/2025 | R$ 3.489.228,98 | R$ 1,648026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 15/05/2025 | R$ 3.462.998,73 | R$ 1,635637 | R$ 0,00 | R$ 1.650,74 | 114 |
| 14/05/2025 | R$ 3.445.898,07 | R$ 1,626785 | R$ 0,00 | R$ 19.126,22 | 115 |
| 13/05/2025 | R$ 3.447.154,88 | R$ 1,618395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 12/05/2025 | R$ 3.396.595,86 | R$ 1,594658 | R$ 0,00 | R$ 2.619,46 | 117 |
| 09/05/2025 | R$ 3.416.457,84 | R$ 1,602747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 08/05/2025 | R$ 3.423.707,62 | R$ 1,606148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 07/05/2025 | R$ 3.341.307,31 | R$ 1,567492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 06/05/2025 | R$ 3.344.589,25 | R$ 1,569032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 05/05/2025 | R$ 3.357.160,15 | R$ 1,574929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 02/05/2025 | R$ 3.366.582,21 | R$ 1,579349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 30/04/2025 | R$ 3.362.409,76 | R$ 1,577392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |