Patrimônio líquido
R$ 418.740.583,11
classe
R$ 418.740.583,11
R$ 2,02
21/08/2026
-
0
Dias
-
13,29%
Fundo/Casca
MCV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
26.243.411/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
MCV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
26.243.411/0001-00
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 418.740.583,11 | R$ 2,016142 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 418.573.401,70 | R$ 2,015337 | R$ 2.120.697,45 | R$ 38.864,47 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 416.134.795,10 | R$ 2,013610 | R$ 0,00 | R$ 130.379,85 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 416.029.834,00 | R$ 2,012472 | R$ 5.044,63 | R$ 410.335,73 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 416.101.305,20 | R$ 2,010859 | R$ 36.041,23 | R$ 16.523,53 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 416.053.291,79 | R$ 2,010721 | R$ 2.221.568,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 413.659.157,18 | R$ 2,009883 | R$ 0,00 | R$ 130.648,60 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 413.603.773,44 | R$ 2,008979 | R$ 615.047,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 412.919.898,61 | R$ 2,008644 | R$ 442.474,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 412.388.200,51 | R$ 2,008210 | R$ 2.997,96 | R$ 61.083,83 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 412.029.907,73 | R$ 2,006182 | R$ 601.583,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 411.362.453,45 | R$ 2,005861 | R$ 12.015,13 | R$ 4.498,51 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 411.066.892,32 | R$ 2,004457 | R$ 24.792,66 | R$ 223.117,48 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 411.144.546,92 | R$ 2,003868 | R$ 922.185,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 409.847.651,38 | R$ 2,002038 | R$ 162.516,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 409.367.312,88 | R$ 2,000485 | R$ 395.555,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 408.590.898,85 | R$ 1,998622 | R$ 479.082,48 | R$ 2.169,97 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 408.012.513,80 | R$ 1,998125 | R$ 21.374,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 407.729.340,99 | R$ 1,996843 | R$ 39,51 | R$ 8.995,16 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 407.371.754,32 | R$ 1,995048 | R$ 394.537,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 406.379.270,62 | R$ 1,992117 | R$ 393.877,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 406.020.642,03 | R$ 1,992290 | R$ 33.002,00 | R$ 7.148,10 | 1 |