Patrimônio líquido
R$ 43.392.548,16
classe
R$ 43.392.548,16
R$ 2,27
20/08/2026
-
3
Dias úteis
3
8,84%
Fundo/Casca
APEX MASTER LONG BIASED FIF MULT - RESP LIMITADA
28.888.814/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
APEX CAPITAL
Classe
APEX MASTER LONG BIASED FIF MULT - RESP LIMITADA
28.888.814/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 43.392.548,16 | R$ 2,268355 | R$ 0,00 | R$ 1.159,93 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 43.686.209,75 | R$ 2,283646 | R$ 0,00 | R$ 12.300,74 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 43.285.259,19 | R$ 2,262050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 43.424.312,75 | R$ 2,269316 | R$ 0,00 | R$ 463,74 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 43.424.889,92 | R$ 2,269322 | R$ 0,00 | R$ 22.535,25 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 43.372.701,91 | R$ 2,265419 | R$ 1.000,00 | R$ 8.698,59 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 43.729.636,64 | R$ 2,283657 | R$ 0,00 | R$ 45.979,58 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 43.514.609,69 | R$ 2,270041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 44.428.689,04 | R$ 2,317726 | R$ 0,00 | R$ 98.828,75 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 44.776.881,35 | R$ 2,330706 | R$ 0,00 | R$ 8.950,97 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 45.146.457,91 | R$ 2,349473 | R$ 0,00 | R$ 933,22 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 45.617.764,57 | R$ 2,373952 | R$ 0,00 | R$ 3.361,57 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 45.532.775,98 | R$ 2,369354 | R$ 0,00 | R$ 77.000,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 45.710.207,71 | R$ 2,374572 | R$ 0,00 | R$ 3.881,23 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 45.419.286,46 | R$ 2,359258 | R$ 0,00 | R$ 14.851,97 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 45.189.642,61 | R$ 2,346562 | R$ 0,00 | R$ 958,12 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 44.545.023,83 | R$ 2,313040 | R$ 0,00 | R$ 7.393,86 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 45.234.130,70 | R$ 2,348433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 44.990.161,91 | R$ 2,335767 | R$ 0,00 | R$ 14.727,38 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 44.459.840,88 | R$ 2,307479 | R$ 0,00 | R$ 28.564,17 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 44.950.442,46 | R$ 2,331443 | R$ 0,00 | R$ 4.762,17 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 45.286.118,57 | R$ 2,348605 | R$ 0,00 | R$ 2.648,21 | 3 |