Fundos | ANBIMA Data

classe

PWM COMMANDER II FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.788.514/0001-72

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,94

25/10/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

PWM COMMANDER II FI MULT CRED PRIV IE

28.788.514/0001-72

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

PERFIN

PWM COMMANDER II FI MULT CRED PRIV IE

28.788.514/0001-72

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/10/2018	R$ 0,00	R$ 1,941116	R$ 0,00	R$ 18.625.521,27	0
24/10/2018	R$ 18.518.667,71	R$ 1,929980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2018	R$ 18.729.033,45	R$ 1,951904	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2018	R$ 18.761.053,29	R$ 1,955241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2018	R$ 18.629.000,44	R$ 1,941479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2018	R$ 18.514.421,87	R$ 1,929538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2018	R$ 18.703.181,57	R$ 1,949210	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2018	R$ 18.597.552,30	R$ 1,938201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2018	R$ 18.436.035,76	R$ 1,921369	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2018	R$ 18.446.541,58	R$ 1,922463	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2018	R$ 18.536.246,32	R$ 1,931812	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2018	R$ 18.670.983,48	R$ 1,945854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2018	R$ 18.576.186,23	R$ 1,935975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2018	R$ 18.332.118,87	R$ 1,910539	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2018	R$ 18.301.851,31	R$ 1,907384	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2018	R$ 18.273.489,40	R$ 1,904428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2018	R$ 18.098.983,81	R$ 1,886242	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2018	R$ 17.886.698,02	R$ 1,864118	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2018	R$ 18.028.670,83	R$ 1,878914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2018	R$ 18.026.552,78	R$ 1,878693	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2018	R$ 17.869.726,58	R$ 1,862349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2018	R$ 17.815.462,38	R$ 1,856694	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.