Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,38
19/06/2023
R$ 1,00
2
Dias
0
6,68%
Fundo/Casca
CANVAS DAKAR LONG BIAS MASTER FI MULT
28.345.356/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
CANVAS CAPITAL S.A
Classe
CANVAS DAKAR LONG BIAS MASTER FI MULT
28.345.356/0001-86
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,381803 | R$ 0,00 | R$ 1.382.844,81 | 0 |
| 16/06/2023 | R$ 1.383.316,40 | R$ 1,382274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | R$ 1.383.450,11 | R$ 1,382407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2023 | R$ 1.383.581,89 | R$ 1,382539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2023 | R$ 1.366.742,89 | R$ 1,365713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 1.371.957,16 | R$ 1,370923 | R$ 0,00 | R$ 1.456,00 | 1 |
| 09/06/2023 | R$ 1.370.059,37 | R$ 1,367575 | R$ 0,00 | R$ 3.897,00 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 1.363.565,87 | R$ 1,357233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 1.359.320,82 | R$ 1,353008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 1.344.965,91 | R$ 1,338720 | R$ 0,00 | R$ 2.224,00 | 1 |
| 02/06/2023 | R$ 1.345.780,02 | R$ 1,337319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2023 | R$ 1.332.995,42 | R$ 1,324614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 1.315.345,05 | R$ 1,307075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2023 | R$ 1.319.465,99 | R$ 1,311170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2023 | R$ 1.328.889,64 | R$ 1,320534 | R$ 0,00 | R$ 4.959,00 | 1 |
| 26/05/2023 | R$ 1.339.703,07 | R$ 1,326330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2023 | R$ 1.331.924,61 | R$ 1,318630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2023 | R$ 1.322.722,42 | R$ 1,309519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2023 | R$ 1.331.158,53 | R$ 1,317871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2023 | R$ 1.332.077,28 | R$ 1,318781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2023 | R$ 1.336.279,08 | R$ 1,322941 | R$ 0,00 | R$ 17.816,00 | 1 |
| 18/05/2023 | R$ 1.351.304,72 | R$ 1,320214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |