Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,75
26/02/2024
-
5
Dias
0
-12,57%
Fundo/Casca
CHROMO EDDYSTONE FI MULT CRED PRIV IE
29.022.780/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CHROMO INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CHROMO EDDYSTONE FI MULT CRED PRIV IE
29.022.780/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 5,745133 | R$ 0,00 | R$ 70.743.132,92 | 0 |
| 23/02/2024 | R$ 70.855.124,30 | R$ 5,754228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 70.989.456,29 | R$ 5,765138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 71.275.351,37 | R$ 5,788355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 71.308.396,93 | R$ 5,791039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 71.227.767,37 | R$ 5,784491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 71.202.170,92 | R$ 5,782412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 71.231.266,04 | R$ 5,784775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 71.174.840,02 | R$ 5,780193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 71.275.506,55 | R$ 5,788368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 71.162.430,15 | R$ 5,779185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 71.325.851,22 | R$ 5,792457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 71.273.792,61 | R$ 5,788229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 71.224.044,03 | R$ 5,784189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 71.273.487,87 | R$ 5,788204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 71.279.239,45 | R$ 5,788671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 71.029.444,27 | R$ 5,768385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 70.920.663,97 | R$ 5,759551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 71.084.654,24 | R$ 5,772869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 71.000.754,76 | R$ 5,766055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 71.354.594,69 | R$ 5,794791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 71.208.456,28 | R$ 5,782923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |