Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 149,26
26/08/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC IOSAN
455350
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
REAG GESTÃO DE CRÉDITO
Classe
FIDC IOSAN
455350
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2020 | R$ 0,00 | R$ 149,257559 | R$ 0,00 | R$ 997.104,94 | 0 |
| 25/08/2020 | R$ 997.004,40 | R$ 149,242509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2020 | R$ 996.903,88 | R$ 149,227462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2020 | R$ 996.803,37 | R$ 149,212417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2020 | R$ 996.702,87 | R$ 149,197373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2020 | R$ 996.602,38 | R$ 149,182330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2020 | R$ 996.501,89 | R$ 149,167288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2020 | R$ 996.401,42 | R$ 149,152249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2020 | R$ 996.300,96 | R$ 149,137211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2020 | R$ 996.200,51 | R$ 149,122174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2020 | R$ 996.100,07 | R$ 149,107139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2020 | R$ 995.999,64 | R$ 149,092106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2020 | R$ 995.899,21 | R$ 149,077072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2020 | R$ 995.798,80 | R$ 149,062042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2020 | R$ 995.698,40 | R$ 149,047013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2020 | R$ 995.584,94 | R$ 149,030029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2020 | R$ 995.471,50 | R$ 149,013048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2020 | R$ 995.358,06 | R$ 148,996067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2020 | R$ 995.244,64 | R$ 148,979089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2020 | R$ 995.131,23 | R$ 148,962113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2020 | R$ 995.017,84 | R$ 148,945139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2020 | R$ 994.904,46 | R$ 148,928167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |