Fundos | ANBIMA Data

classe

ZACHARIAS FC FI MULT CRÉD PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.454.226/0001-81

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 103,05

03/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ZACHARIAS FC FI MULT CRÉD PRIV IE

28.454.226/0001-81

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

ZACHARIAS FC FI MULT CRÉD PRIV IE

28.454.226/0001-81

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/10/2018	R$ 0,00	R$ 103,046730	R$ 0,00	R$ 4.386.458,40	0
02/10/2018	R$ 4.391.257,04	R$ 103,159459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2018	R$ 4.390.457,57	R$ 103,140678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2018	R$ 4.389.467,86	R$ 103,117428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2018	R$ 4.388.870,64	R$ 103,103398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2018	R$ 4.390.011,27	R$ 103,130194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2018	R$ 4.392.611,21	R$ 103,191271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2018	R$ 4.389.867,35	R$ 103,126813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2018	R$ 4.385.183,54	R$ 103,016780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2018	R$ 4.386.034,93	R$ 103,036781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2018	R$ 4.386.824,20	R$ 103,055323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2018	R$ 4.385.550,52	R$ 103,025402	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2018	R$ 4.384.680,03	R$ 103,004952	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2018	R$ 4.384.826,67	R$ 103,008397	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2018	R$ 4.382.240,24	R$ 102,947636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2018	R$ 4.379.814,83	R$ 102,890659	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2018	R$ 4.383.137,18	R$ 102,968707	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2018	R$ 4.377.528,02	R$ 102,836937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2018	R$ 4.374.915,21	R$ 102,775557	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2018	R$ 4.376.531,14	R$ 102,813518	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2018	R$ 4.376.238,92	R$ 102,806653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2018	R$ 4.371.644,37	R$ 102,698718	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.