Fundos | ANBIMA Data

classe

BAHIA AM MARAU FIC FI MULT ACCESS

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ATIVO

28.235.629/0001-30

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,82

29/05/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,71%

Estruturação da classe

BAHIA AM MARAU FIC FI MULT ACCESS

28.235.629/0001-30

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

BAHIA AM MARAU FIC FI MULT ACCESS

28.235.629/0001-30

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 01/09/2025, 19h10

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/05/2025	R$ 0,00	R$ 1,815576	R$ 0,00	R$ 2.308.264,73	0
28/05/2025	R$ 2.315.607,86	R$ 1,821352	R$ 0,00	R$ 0,00	55
27/05/2025	R$ 2.317.169,65	R$ 1,822581	R$ 0,00	R$ 0,00	55
26/05/2025	R$ 2.319.749,42	R$ 1,824610	R$ 0,00	R$ 0,00	55
23/05/2025	R$ 2.318.236,36	R$ 1,823420	R$ 0,00	R$ 0,00	55
22/05/2025	R$ 2.312.846,86	R$ 1,819181	R$ 0,00	R$ 0,00	55
21/05/2025	R$ 2.310.888,45	R$ 1,817640	R$ 0,00	R$ 0,00	55
20/05/2025	R$ 2.305.413,86	R$ 1,813334	R$ 0,00	R$ 0,00	55
19/05/2025	R$ 2.303.566,06	R$ 1,811881	R$ 0,00	R$ 0,00	55
16/05/2025	R$ 2.300.909,03	R$ 1,809791	R$ 0,00	R$ 0,00	55
15/05/2025	R$ 2.299.208,35	R$ 1,808453	R$ 0,00	R$ 0,00	55
14/05/2025	R$ 2.298.294,28	R$ 1,807734	R$ 0,00	R$ 69.595,82	55
13/05/2025	R$ 2.368.890,60	R$ 1,808498	R$ 0,00	R$ 0,00	56
12/05/2025	R$ 2.365.538,18	R$ 1,805939	R$ 0,00	R$ 0,00	56
09/05/2025	R$ 2.372.823,85	R$ 1,811501	R$ 0,00	R$ 0,00	56
08/05/2025	R$ 2.368.050,17	R$ 1,807856	R$ 0,00	R$ 0,00	56
07/05/2025	R$ 2.374.094,65	R$ 1,812471	R$ 0,00	R$ 0,00	56
06/05/2025	R$ 2.373.253,58	R$ 1,811829	R$ 0,00	R$ 0,00	56
05/05/2025	R$ 2.365.308,81	R$ 1,805763	R$ 0,00	R$ 0,00	56
02/05/2025	R$ 2.360.942,25	R$ 1,802430	R$ 0,00	R$ 0,00	56
30/04/2025	R$ 2.365.832,20	R$ 1,806163	R$ 0,00	R$ 0,00	56
29/04/2025	R$ 2.365.877,31	R$ 1,806198	R$ 0,00	R$ 0,00	56

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.