Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ SÃO FERNANDO X FICFIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.280.983/0001-86

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 21,48

06/08/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

20,97%

Estruturação da classe

ITAÚ SÃO FERNANDO X FICFIA

28.280.983/0001-86

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAÚ SÃO FERNANDO X FICFIA

28.280.983/0001-86

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/08/2021	R$ 0,00	R$ 21,481484	R$ 0,00	R$ 1.122.000,45	0
05/08/2021	R$ 1.111.621,56	R$ 21,282772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2021	R$ 1.111.887,99	R$ 21,287873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2021	R$ 1.129.537,26	R$ 21,625781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2021	R$ 1.118.835,33	R$ 21,420885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2021	R$ 1.112.814,23	R$ 21,305607	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2021	R$ 1.138.611,93	R$ 21,799522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2021	R$ 1.145.212,12	R$ 21,925887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2021	R$ 1.137.779,97	R$ 21,783593	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2021	R$ 1.145.260,72	R$ 21,926817	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2021	R$ 1.139.916,98	R$ 21,824508	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2021	R$ 1.145.017,41	R$ 21,922159	R$ 0,00	R$ 40.300.000,00	1
21/07/2021	R$ 41.050.335,34	R$ 21,713393	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2021	R$ 40.873.311,77	R$ 21,619757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2021	R$ 40.805.570,42	R$ 21,583926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2021	R$ 41.143.230,83	R$ 21,762530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2021	R$ 41.360.214,05	R$ 21,877302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2021	R$ 41.440.890,42	R$ 21,919976	R$ 0,00	R$ 2.800.000,00	1
13/07/2021	R$ 44.137.368,89	R$ 21,868684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2021	R$ 43.885.059,20	R$ 21,743672	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2021	R$ 43.276.750,96	R$ 21,442275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2021	R$ 43.229.761,40	R$ 21,418993	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.