Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,32
25/04/2022
R$ 50.000,00
2
Dias
0
1,22%
Fundo/Casca
ÁPICE FI MULT CRÉD PRIV
23.884.712/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SETTA
Classe
ÁPICE FI MULT CRÉD PRIV
23.884.712/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,320016 | R$ 0,00 | R$ 8.008.704,44 | 0 |
| 22/04/2022 | R$ 8.027.675,54 | R$ 1,323695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/04/2022 | R$ 8.023.279,11 | R$ 1,322970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/04/2022 | R$ 8.021.774,12 | R$ 1,322722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/04/2022 | R$ 8.021.122,78 | R$ 1,322615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/04/2022 | R$ 8.018.214,48 | R$ 1,322135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/04/2022 | R$ 8.015.348,15 | R$ 1,321662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/04/2022 | R$ 8.012.404,31 | R$ 1,321177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/04/2022 | R$ 8.009.718,31 | R$ 1,320734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/04/2022 | R$ 8.006.761,26 | R$ 1,320247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/04/2022 | R$ 8.003.913,28 | R$ 1,319777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/04/2022 | R$ 8.001.002,20 | R$ 1,319297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/04/2022 | R$ 7.997.830,02 | R$ 1,318774 | R$ 0,00 | R$ 141.921,99 | 3 |
| 04/04/2022 | R$ 8.136.679,38 | R$ 1,318276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/04/2022 | R$ 8.133.646,26 | R$ 1,317785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2022 | R$ 8.130.404,10 | R$ 1,317259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/03/2022 | R$ 8.126.762,99 | R$ 1,316669 | R$ 0,00 | R$ 710.000,00 | 4 |
| 29/03/2022 | R$ 8.833.882,92 | R$ 1,316240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/03/2022 | R$ 8.831.371,74 | R$ 1,315866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/03/2022 | R$ 8.828.896,15 | R$ 1,315497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/03/2022 | R$ 8.826.215,64 | R$ 1,315098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/03/2022 | R$ 8.824.298,93 | R$ 1,314812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |