Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,91
14/03/2018
-
5
Dias
0
-
Fundo/Casca
EISEN VIII FI MULT CRED PRIV IE
29.056.002/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GERVAL INVESTIMENTOS
Classe
EISEN VIII FI MULT CRED PRIV IE
29.056.002/0001-84
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,909271 | R$ 0,00 | R$ 9.546.355,00 | 0 |
| 13/03/2018 | R$ 9.549.205,09 | R$ 1,909841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2018 | R$ 9.547.097,73 | R$ 1,909420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2018 | R$ 9.545.070,67 | R$ 1,909014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2018 | R$ 9.542.917,42 | R$ 1,908584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2018 | R$ 9.540.776,72 | R$ 1,908155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2018 | R$ 9.538.613,84 | R$ 1,907723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2018 | R$ 9.538.680,91 | R$ 1,907736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2018 | R$ 9.764.458,43 | R$ 1,952892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2018 | R$ 9.526.361,56 | R$ 1,905272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2018 | R$ 9.450.270,49 | R$ 1,890054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2018 | R$ 9.494.674,44 | R$ 1,898935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2018 | R$ 9.527.981,20 | R$ 1,905596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2018 | R$ 9.441.741,59 | R$ 1,888348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2018 | R$ 9.421.981,44 | R$ 1,884396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2018 | R$ 9.422.915,29 | R$ 1,884583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2018 | R$ 9.381.680,41 | R$ 1,876336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2018 | R$ 9.406.189,53 | R$ 1,881238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2018 | R$ 9.333.134,26 | R$ 1,866627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2018 | R$ 9.202.946,28 | R$ 1,840589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2018 | R$ 9.131.639,59 | R$ 1,826328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2018 | R$ 9.037.820,59 | R$ 1,807564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |