Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 272,48
30/08/2019
R$ 0,00
1
Dias
0
-16,37%
Fundo/Casca
LEXUS II FC FI MULT CRÉD PRIV
28.454.200/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
LEXUS II FC FI MULT CRÉD PRIV
28.454.200/0001-33
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2019 | R$ 0,00 | R$ 272,481623 | R$ 0,00 | R$ 293.675,31 | 0 |
| 29/08/2019 | R$ 295.411,40 | R$ 273,794376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/08/2019 | R$ 295.523,93 | R$ 273,898672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/08/2019 | R$ 295.628,74 | R$ 273,995812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/08/2019 | R$ 295.741,95 | R$ 274,100738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/08/2019 | R$ 295.851,87 | R$ 274,202614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/08/2019 | R$ 295.961,11 | R$ 274,303861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/08/2019 | R$ 296.067,45 | R$ 274,402419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2019 | R$ 296.162,75 | R$ 274,490745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2019 | R$ 296.270,45 | R$ 274,590564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/08/2019 | R$ 296.380,40 | R$ 274,692469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/08/2019 | R$ 296.489,32 | R$ 274,793418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2019 | R$ 296.598,46 | R$ 274,894572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2019 | R$ 296.705,49 | R$ 274,993770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2019 | R$ 296.812,70 | R$ 275,093135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/08/2019 | R$ 296.921,57 | R$ 275,194038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/08/2019 | R$ 296.017,42 | R$ 274,356054 | R$ 0,00 | R$ 4.400.000,00 | 4 |
| 07/08/2019 | R$ 4.694.870,38 | R$ 274,289040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2019 | R$ 4.693.629,56 | R$ 274,216547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2019 | R$ 4.692.787,18 | R$ 274,167333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/08/2019 | R$ 4.691.780,10 | R$ 274,108496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/08/2019 | R$ 4.690.769,55 | R$ 274,049456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |