Fundos | ANBIMA Data

classe

OURO PRETO CASH I FI RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

25.977.394/0001-63

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,08

22/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,53%

Estruturação da classe

OURO PRETO CASH I FI RF

25.977.394/0001-63

FIF

BANVOX DTVM

OURO PRETO INVESTIMENTOS

OURO PRETO CASH I FI RF

25.977.394/0001-63

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/02/2019	R$ 0,00	R$ 1,080098	R$ 0,00	R$ 5.007.964,64	0
21/02/2019	R$ 5.017.308,67	R$ 1,082113	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/02/2019	R$ 5.019.116,90	R$ 1,082503	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/02/2019	R$ 5.018.259,50	R$ 1,082318	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/02/2019	R$ 5.017.088,60	R$ 1,082066	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/02/2019	R$ 5.015.803,72	R$ 1,081789	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/02/2019	R$ 5.014.519,21	R$ 1,081512	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/02/2019	R$ 5.013.235,50	R$ 1,081235	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/02/2019	R$ 5.011.952,46	R$ 1,080958	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/02/2019	R$ 5.010.670,02	R$ 1,080681	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/02/2019	R$ 5.009.388,41	R$ 1,080405	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/02/2019	R$ 5.008.107,30	R$ 1,080129	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/02/2019	R$ 5.006.825,10	R$ 1,079852	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/02/2019	R$ 5.005.543,67	R$ 1,079576	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/02/2019	R$ 5.004.377,26	R$ 1,079324	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/02/2019	R$ 5.003.096,89	R$ 1,079048	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/01/2019	R$ 5.001.811,68	R$ 1,078771	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/01/2019	R$ 5.000.500,90	R$ 1,078488	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/01/2019	R$ 4.999.189,96	R$ 1,078205	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/01/2019	R$ 4.997.879,63	R$ 1,077923	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/01/2019	R$ 4.996.569,90	R$ 1,077640	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/01/2019	R$ 4.995.260,90	R$ 1,077358	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.