Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG MASTER EQUITY INCOME FI ACOES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

28.345.321/0001-47

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,19

29/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

20,78%

Estruturação da classe

CSHG MASTER EQUITY INCOME FI ACOES

28.345.321/0001-47

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG MASTER EQUITY INCOME FI ACOES

28.345.321/0001-47

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/07/2019	R$ 0,00	R$ 1,194882	R$ 0,00	R$ 93.813.305,30	0
26/07/2019	R$ 93.524.457,16	R$ 1,191203	R$ 0,00	R$ 70,42	2
25/07/2019	R$ 93.388.362,91	R$ 1,189469	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/07/2019	R$ 93.826.313,95	R$ 1,195047	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/07/2019	R$ 93.958.092,51	R$ 1,196726	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/07/2019	R$ 93.985.873,53	R$ 1,197079	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/07/2019	R$ 93.931.185,51	R$ 1,196383	R$ 0,00	R$ 415,38	2
18/07/2019	R$ 94.253.380,42	R$ 1,200481	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/07/2019	R$ 94.159.995,53	R$ 1,199292	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/07/2019	R$ 94.061.382,93	R$ 1,198036	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/07/2019	R$ 94.025.007,18	R$ 1,197573	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/07/2019	R$ 94.101.020,63	R$ 1,198541	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/07/2019	R$ 94.488.334,70	R$ 1,203474	R$ 0,00	R$ 114.359,68	2
10/07/2019	R$ 94.691.810,50	R$ 1,204608	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/07/2019	R$ 94.043.776,45	R$ 1,196364	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/07/2019	R$ 94.038.091,48	R$ 1,196291	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/07/2019	R$ 93.896.136,66	R$ 1,194485	R$ 0,00	R$ 3.289,33	2
04/07/2019	R$ 93.775.452,34	R$ 1,192908	R$ 71.039,36	R$ 0,00	2
03/07/2019	R$ 93.270.938,28	R$ 1,187390	R$ 47.420,70	R$ 3.849,86	2
02/07/2019	R$ 92.740.327,08	R$ 1,181187	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/07/2019	R$ 92.841.585,67	R$ 1,182477	R$ 0,00	R$ 1.613.343,38	2
28/06/2019	R$ 94.624.315,48	R$ 1,184597	R$ 0,00	R$ 1.659.566,62	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.