Fundos | ANBIMA Data

classe

LAGARDE FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.500.591/0001-12

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 104,78

27/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

LAGARDE FI MULT

27.500.591/0001-12

FIF

BANVOX DTVM

LATACHE CAPITAL

LAGARDE FI MULT

27.500.591/0001-12

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/04/2018	R$ 0,00	R$ 104,782654	R$ 0,00	R$ 2.107.814,20	0
26/04/2018	R$ 2.034.617,32	R$ 101,143925	R$ 120.000,00	R$ 0,00	6
25/04/2018	R$ 1.887.676,39	R$ 99,720711	R$ 0,00	R$ 0,00	6
24/04/2018	R$ 1.900.634,97	R$ 100,405277	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/04/2018	R$ 1.892.749,07	R$ 99,988686	R$ 0,00	R$ 0,00	6
20/04/2018	R$ 1.941.369,36	R$ 102,557161	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/04/2018	R$ 1.926.911,60	R$ 101,793398	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/04/2018	R$ 1.974.410,01	R$ 104,302607	R$ 0,00	R$ 0,00	6
17/04/2018	R$ 1.965.393,91	R$ 103,826312	R$ 0,00	R$ 0,00	6
16/04/2018	R$ 1.936.312,71	R$ 102,290033	R$ 0,00	R$ 0,00	6
13/04/2018	R$ 1.983.847,40	R$ 104,801159	R$ 0,00	R$ 0,00	6
12/04/2018	R$ 1.991.585,79	R$ 105,209956	R$ 0,00	R$ 0,00	6
11/04/2018	R$ 2.009.972,28	R$ 106,181264	R$ 0,00	R$ 0,00	6
10/04/2018	R$ 1.973.329,61	R$ 104,245533	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/04/2018	R$ 2.003.206,92	R$ 105,823868	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/04/2018	R$ 1.984.090,54	R$ 104,814003	R$ 0,00	R$ 0,00	6
05/04/2018	R$ 1.985.496,85	R$ 104,888294	R$ 0,00	R$ 0,00	6
04/04/2018	R$ 1.937.608,90	R$ 102,358507	R$ 0,00	R$ 0,00	6
03/04/2018	R$ 2.004.302,73	R$ 105,881757	R$ 0,00	R$ 0,00	6
02/04/2018	R$ 2.021.813,19	R$ 106,806786	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/03/2018	R$ 2.047.496,59	R$ 108,163569	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/03/2018	R$ 2.028.198,98	R$ 107,144130	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.