Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 242,39
30/09/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SAINT JOHN FIDC NP
26.199.830/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
JUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
SAINT JOHN FIDC NP-UNICA
26.199.830/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/01/2025, 18h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 242,394407 | R$ 0,00 | R$ 1.066.858,28 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 1.061.956,27 | R$ 241,280651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 1.066.788,44 | R$ 242,378539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 4.107.329,62 | R$ 933,201482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 4.165.494,83 | R$ 946,416847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 3.525.452,58 | R$ 800,996724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 3.264.478,55 | R$ 741,702396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 3.203.216,10 | R$ 727,783326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 3.148.215,31 | R$ 715,286930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 3.049.592,04 | R$ 692,879334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 4.099.450,78 | R$ 931,411378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 4.760.381,28 | R$ 1.081,577393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 4.750.050,54 | R$ 1.079,230209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 4.739.330,98 | R$ 1.076,794682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 4.619.566,66 | R$ 1.049,583757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 4.688.037,23 | R$ 1.065,140540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 4.689.837,13 | R$ 1.065,549485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 3.589.566,56 | R$ 815,563673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 6.561.868,71 | R$ 1.490,882440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 6.521.004,15 | R$ 1.481,597850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 6.410.330,20 | R$ 1.456,452293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 6.881.130,30 | R$ 1.563,419931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |