Fundos | ANBIMA Data

classe

FIDC BANCOS EMISS C C STONE II

FIDC

FINANCEIRO

ENCERRADO

454850

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 166,95

16/11/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIDC BANCOS EMISS C C STONE II

454850

FIDC

OLIVEIRA TRUST DTVM

OLIVEIRA TRUST SERVICER

FIDC BANCOS EMISS C C STONE II

454850

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/11/2020	R$ 0,00	R$ 166,946089	R$ 0,00	R$ 116.778.789,44	0
30/10/2020	R$ 116.685.674,26	R$ 166,812972	R$ 0,00	R$ 0,00	41
30/09/2020	R$ 233.371.348,54	R$ 333,625945	R$ 0,00	R$ 0,00	40
31/08/2020	R$ 350.029.100,52	R$ 500,399000	R$ 0,00	R$ 0,00	40
31/07/2020	R$ 466.838.102,92	R$ 667,388282	R$ 0,00	R$ 0,00	39
30/06/2020	R$ 583.549.294,92	R$ 834,237734	R$ 0,00	R$ 0,00	39
29/05/2020	R$ 700.347.999,29	R$ 1.001,212293	R$ 0,00	R$ 0,00	39
30/04/2020	R$ 713.390.529,21	R$ 1.019,857797	R$ 0,00	R$ 0,00	39
31/03/2020	R$ 711.226.060,92	R$ 1.016,763490	R$ 0,00	R$ 0,00	42
28/02/2020	R$ 708.650.361,24	R$ 1.013,081288	R$ 0,00	R$ 0,00	42
31/01/2020	R$ 706.426.884,52	R$ 1.009,902623	R$ 0,00	R$ 0,00	44
30/01/2020	R$ 706.297.981,04	R$ 1.009,718343	R$ 0,00	R$ 0,00	44
31/12/2019	R$ 703.596.434,68	R$ 1.005,856233	R$ 0,00	R$ 0,00	45
19/12/2019	R$ 702.698.217,46	R$ 1.004,572148	R$ 0,00	R$ 0,00	45
12/12/2019	R$ 702.057.335,86	R$ 1.003,655948	R$ 0,00	R$ 0,00	45
29/11/2019	R$ 700.777.501,49	R$ 1.001,826307	R$ 0,00	R$ 0,00	45
25/11/2019	R$ 700.209.435,37	R$ 1.001,014204	R$ 0,00	R$ 0,00	45
18/11/2019	R$ 699.500.000,23	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	45
12/11/2019	R$ 721.720.243,80	R$ 1.031,765895	R$ 0,00	R$ 0,00	45
05/11/2019	R$ 720.989.014,42	R$ 1.030,720535	R$ 0,00	R$ 0,00	45
31/10/2019	R$ 720.550.632,46	R$ 1.030,093828	R$ 0,00	R$ 0,00	45
30/09/2019	R$ 716.866.199,59	R$ 1.024,826590	R$ 0,00	R$ 0,00	48

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.