Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 573,64
04/01/2018
R$ 0,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
GRUS FI MULT CRED PRIV IE
26.913.911/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
BANCO SAFRA S.A.
Classe
GRUS FI MULT CRED PRIV IE
26.913.911/0001-01
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2018 | R$ 0,00 | R$ 573,638248 | R$ 0,00 | R$ 23.428.040,28 | 0 |
| 03/01/2018 | R$ 23.428.040,28 | R$ 573,638248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2018 | R$ 23.421.698,98 | R$ 573,482981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2017 | R$ 23.412.445,94 | R$ 573,256419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2017 | R$ 23.406.212,25 | R$ 573,103786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2017 | R$ 23.400.153,64 | R$ 572,955440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2017 | R$ 23.394.676,87 | R$ 572,821341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2017 | R$ 23.389.412,73 | R$ 572,692448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2017 | R$ 23.383.381,16 | R$ 572,544764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2017 | R$ 23.377.346,52 | R$ 572,397006 | R$ 23.377.346,52 | R$ 0,00 | 1 |