Fundos | ANBIMA Data

classe

CLIQUE SIS II FI AÇÕES - IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.076.548/0001-34

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,34

03/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CLIQUE SIS II FI AÇÕES - IE

28.076.548/0001-34

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

WE CAPITAL

CLIQUE SIS II FI AÇÕES - IE

28.076.548/0001-34

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/04/2018	R$ 0,00	R$ 11,342078	R$ 0,00	R$ 210.629.107,91	0
02/04/2018	R$ 209.826.611,35	R$ 11,298865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2018	R$ 211.682.056,14	R$ 11,398778	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2018	R$ 209.011.656,88	R$ 11,254981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2018	R$ 208.945.610,15	R$ 11,251424	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2018	R$ 210.617.948,45	R$ 11,341477	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2018	R$ 209.437.246,83	R$ 11,277898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2018	R$ 209.640.218,75	R$ 11,288828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2018	R$ 208.496.019,61	R$ 11,227215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2018	R$ 207.385.090,75	R$ 11,167393	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2018	R$ 207.866.637,80	R$ 11,193323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2018	R$ 208.337.936,39	R$ 11,218702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2018	R$ 208.586.479,94	R$ 11,232086	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2018	R$ 210.708.181,24	R$ 11,346336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2018	R$ 210.839.450,70	R$ 11,353405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2018	R$ 211.778.656,39	R$ 11,403980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2018	R$ 209.546.814,58	R$ 11,283798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2018	R$ 208.088.067,94	R$ 11,205247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2018	R$ 208.091.756,64	R$ 11,205446	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2018	R$ 208.044.242,08	R$ 11,202887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2018	R$ 208.027.534,45	R$ 11,201987	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2018	R$ 206.703.048,99	R$ 11,130666	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.