Patrimônio líquido
R$ 406.556.556,23
classe
R$ 406.556.556,23
R$ 8,27
18/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
11,42%
Fundo/Casca
UBS 1122P FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
28.036.828/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS 1122P FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
28.036.828/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 406.556.556,23 | R$ 8,268337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 405.889.288,06 | R$ 8,254766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 405.224.292,73 | R$ 8,241242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 405.146.752,28 | R$ 8,239665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 405.098.276,32 | R$ 8,238679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 404.524.265,11 | R$ 8,227005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 403.794.174,83 | R$ 8,212157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 404.324.329,17 | R$ 8,222939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 403.659.730,23 | R$ 8,209422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 404.050.173,70 | R$ 8,217363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 403.393.544,34 | R$ 8,204009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 403.484.142,96 | R$ 8,205851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 402.567.775,67 | R$ 8,187215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 401.858.419,63 | R$ 8,172788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 401.125.303,36 | R$ 8,157879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 401.884.590,37 | R$ 8,173321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 402.092.437,98 | R$ 8,177548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 401.901.646,57 | R$ 8,173667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 401.286.191,22 | R$ 8,161151 | R$ 0,00 | R$ 50.076.211,38 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 451.090.393,43 | R$ 8,156232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 451.519.029,10 | R$ 8,163983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 451.600.706,76 | R$ 8,165459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |