Patrimônio líquido
R$ 275.886.180,48
classe
R$ 275.886.180,48
R$ 1,12
19/08/2026
R$ 100.000,00
2
Dias úteis
2
1,60%
Fundo/Casca
SIRIUS III FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.080.458/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT
Classe
SIRIUS III FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.080.458/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 275.886.180,48 | R$ 1,122503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 275.772.705,29 | R$ 1,122041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 275.620.184,01 | R$ 1,121421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 275.922.237,68 | R$ 1,122650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 275.897.311,74 | R$ 1,122548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 275.821.256,23 | R$ 1,122239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 275.852.666,06 | R$ 1,122367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 276.109.784,23 | R$ 1,123413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 276.424.606,54 | R$ 1,124694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 276.173.445,16 | R$ 1,123672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 276.666.281,46 | R$ 1,125677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 276.030.935,13 | R$ 1,123092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 275.650.525,91 | R$ 1,121544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 276.051.757,82 | R$ 1,123177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 275.789.152,23 | R$ 1,122108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 274.874.122,86 | R$ 1,118385 | R$ 0,00 | R$ 90.000.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 365.229.312,48 | R$ 1,119474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 365.306.395,93 | R$ 1,119710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 365.160.685,82 | R$ 1,119264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 364.939.072,05 | R$ 1,118584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 364.836.564,53 | R$ 1,118270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 364.798.941,56 | R$ 1,118155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |