Patrimônio líquido
R$ 43.596.569,12
classe
R$ 43.596.569,12
R$ 21,62
20/08/2026
R$ 100,00
30
Dias úteis
3
16,57%
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE FOF GLOBAL STR FIF CIC MULT IE RESP LIMITADA
22.014.217/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VÉRTICE FOF GLOBAL STR FIF CIC MULT IE RESP LIMITADA
22.014.217/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 43.596.569,12 | R$ 21,621838 | R$ 2,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 43.601.493,73 | R$ 21,624282 | R$ 12,70 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 43.669.726,17 | R$ 21,658128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 43.795.080,24 | R$ 21,720298 | R$ 71,09 | R$ 30.787,26 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 43.718.431,13 | R$ 21,667087 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 43.607.198,46 | R$ 21,612454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 43.436.738,28 | R$ 21,527971 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 43.304.428,07 | R$ 21,464372 | R$ 20.000,00 | R$ 838,10 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 43.292.917,09 | R$ 21,468166 | R$ 5.500,00 | R$ 108,25 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 43.231.952,97 | R$ 21,440605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 43.195.205,92 | R$ 21,422381 | R$ 0,00 | R$ 2.084.075,90 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 45.446.000,65 | R$ 21,501258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 45.459.023,96 | R$ 21,507420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 45.190.150,44 | R$ 21,380211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 45.056.109,08 | R$ 21,316794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 44.733.440,44 | R$ 21,164134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 44.313.743,31 | R$ 20,965569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 44.567.133,47 | R$ 21,085452 | R$ 0,00 | R$ 1.164,92 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 44.866.489,71 | R$ 21,226527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 45.045.842,57 | R$ 21,311380 | R$ 0,00 | R$ 10.046,18 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 45.143.712,64 | R$ 21,352921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 45.329.260,55 | R$ 21,440685 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 3 |