Patrimônio líquido
R$ 189.833.150,59
classe
R$ 189.833.150,59
R$ 415,07
20/08/2026
R$ 100.000,00
1
Dias
2
-14,94%
Fundo/Casca
SIRIUS II FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.078.755/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT
Classe
SIRIUS II FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.078.755/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 189.833.150,59 | R$ 415,067973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 189.838.553,10 | R$ 415,079785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 189.813.932,07 | R$ 415,025952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 189.824.544,31 | R$ 415,049155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 189.823.063,80 | R$ 415,045918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 189.838.563,79 | R$ 415,079808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 189.838.358,12 | R$ 415,079359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 189.832.241,03 | R$ 415,065984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 189.896.079,58 | R$ 415,205566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 189.898.498,05 | R$ 415,210854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 189.936.168,92 | R$ 415,293221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 189.966.485,09 | R$ 415,359507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 189.964.097,23 | R$ 415,354286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 189.978.287,17 | R$ 415,385312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 189.984.218,84 | R$ 415,398282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 189.873.071,99 | R$ 415,155260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 189.811.962,71 | R$ 415,021646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 189.875.084,16 | R$ 415,159660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 189.892.762,95 | R$ 415,198314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 189.844.996,11 | R$ 415,093873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 189.863.594,15 | R$ 415,134537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 189.882.808,13 | R$ 415,176548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |