Patrimônio líquido
R$ 98.311.514,12
classe
R$ 98.311.514,12
R$ 2,11
18/08/2026
-
14
Dias úteis
3
9,54%
Fundo/Casca
ABACATE CIA RESP LIMITADA
28.080.492/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
ABACATE CIA RESP LIMITADA
28.080.492/0001-91
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 20/08/2026, 18h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 98.311.514,12 | R$ 2,113010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 98.853.999,05 | R$ 2,124670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 99.491.190,61 | R$ 2,138365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 99.087.221,79 | R$ 2,129683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 98.562.211,80 | R$ 2,118399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 99.368.546,20 | R$ 2,135729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 100.777.540,09 | R$ 2,166013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 101.890.090,21 | R$ 2,189925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 103.004.710,86 | R$ 2,213881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 104.726.810,77 | R$ 2,250894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 104.717.240,00 | R$ 2,250689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 103.960.677,70 | R$ 2,234428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 103.151.070,18 | R$ 2,217027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 103.067.804,60 | R$ 2,215237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 101.398.810,99 | R$ 2,179366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 103.021.403,54 | R$ 2,214240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 102.113.863,35 | R$ 2,194734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 100.711.889,25 | R$ 2,164602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 101.835.395,58 | R$ 2,188749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 102.672.137,40 | R$ 2,206733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 101.435.603,22 | R$ 2,180156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 102.198.778,29 | R$ 2,196559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |