Patrimônio líquido
R$ 107.149.739,26
classe
R$ 107.149.739,26
R$ 2,30
30/09/2026
-
14
Dias úteis
3
12,12%
Fundo/Casca
ABACATE CIA RESP LIMITADA
28.080.492/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
ABACATE CIA RESP LIMITADA
28.080.492/0001-91
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 05/10/2026, 18h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 107.149.739,26 | R$ 2,302970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 105.420.584,65 | R$ 2,265806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 104.691.335,45 | R$ 2,250132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 106.322.646,54 | R$ 2,285194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 106.307.986,44 | R$ 2,284879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 107.294.473,14 | R$ 2,306081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 108.043.087,48 | R$ 2,322171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 107.825.081,75 | R$ 2,317486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 106.207.265,51 | R$ 2,282714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 106.691.343,86 | R$ 2,293118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 106.478.055,00 | R$ 2,288534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 106.317.090,31 | R$ 2,285074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 106.451.304,76 | R$ 2,287959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 107.339.280,11 | R$ 2,307044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 108.188.672,22 | R$ 2,325300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 106.660.488,95 | R$ 2,292455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 107.750.965,69 | R$ 2,315893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 107.483.156,58 | R$ 2,310137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 107.527.918,18 | R$ 2,311099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 106.867.817,09 | R$ 2,296911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2026 | R$ 103.924.368,68 | R$ 2,233648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2026 | R$ 103.393.887,88 | R$ 2,222246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |