Fundos | ANBIMA Data

classe

FI JIRIBATUBA RENDA FIXA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.142.772/0001-51

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,03

13/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FI JIRIBATUBA RENDA FIXA

26.142.772/0001-51

FIF

TIVIO CAPITAL

FI JIRIBATUBA RENDA FIXA

26.142.772/0001-51

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/07/2018	R$ 0,00	R$ 1,025916	R$ 0,00	R$ 298.800,33	0
12/07/2018	R$ 300.000,00	R$ 1,030035	R$ 0,00	R$ 743.592,61	1
11/07/2018	R$ 1.043.466,98	R$ 1,029911	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2018	R$ 1.043.350,46	R$ 1,029796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2018	R$ 1.043.228,88	R$ 1,029676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2018	R$ 1.043.107,30	R$ 1,029556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2018	R$ 1.042.986,27	R$ 1,029437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2018	R$ 1.042.865,16	R$ 1,029317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2018	R$ 1.042.743,58	R$ 1,029197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2018	R$ 1.042.513,82	R$ 1,028970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2018	R$ 1.042.278,54	R$ 1,028738	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2018	R$ 1.042.246,46	R$ 1,028706	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2018	R$ 1.042.218,76	R$ 1,028679	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2018	R$ 1.042.182,29	R$ 1,028643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2018	R$ 1.042.149,86	R$ 1,028611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2018	R$ 1.042.113,39	R$ 1,028575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2018	R$ 1.042.075,90	R$ 1,028538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2018	R$ 1.042.039,43	R$ 1,028502	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2018	R$ 1.042.012,07	R$ 1,028475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2018	R$ 1.041.975,60	R$ 1,028439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2018	R$ 1.041.934,06	R$ 1,028398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2018	R$ 1.041.892,52	R$ 1,028357	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.