Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 671,23
17/12/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIC FIDC LESTE ARBITRAGEM NP I
26.913.757/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LESTE CREDIT GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
FIC FIDC LESTE ARBITRAGEM NP I-ÚNICA
26.913.757/0001-60
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2020 | R$ 0,00 | R$ 671,228964 | R$ 0,00 | R$ 3.077.007,42 | 0 |
| 30/11/2020 | R$ 3.092.385,62 | R$ 674,583617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 3.101.421,62 | R$ 676,554761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2020 | R$ 3.109.975,96 | R$ 678,420834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 3.121.528,06 | R$ 680,940849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 3.127.783,51 | R$ 682,305435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 3.135.429,67 | R$ 683,973394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 3.140.665,23 | R$ 685,115497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 3.153.324,34 | R$ 687,876999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2020 | R$ 3.165.727,17 | R$ 690,582595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2020 | R$ 3.185.650,29 | R$ 694,928693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2020 | R$ 3.240.417,36 | R$ 706,875769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2019 | R$ 3.250.942,53 | R$ 709,171766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2019 | R$ 3.042.186,76 | R$ 712,402801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2019 | R$ 2.865.447,58 | R$ 716,656622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2019 | R$ 2.870.947,96 | R$ 718,032200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2019 | R$ 2.870.947,63 | R$ 718,032200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2019 | R$ 2.871.556,70 | R$ 718,184530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2019 | R$ 2.872.165,75 | R$ 718,336855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2019 | R$ 2.872.800,24 | R$ 718,495543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2019 | R$ 2.873.443,85 | R$ 718,656512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2019 | R$ 2.874.054,53 | R$ 718,809245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |