Patrimônio líquido
R$ 3.752.853,29
classe
R$ 3.752.853,29
R$ 313,08
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC LESTE ARBITRAGEM I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.913.775/0001-41
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
VM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD
Classe
FIDC LESTE ARBITRAGEM I NP-UNICA
26.913.775/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.752.853,29 | R$ 313,078775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 3.775.957,40 | R$ 315,006217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 3.798.345,42 | R$ 316,873919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 3.820.239,28 | R$ 318,700397 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 3.742.746,18 | R$ 320,593364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 9.669.801,67 | R$ 828,288667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 9.699.422,04 | R$ 830,825867 | R$ 149.432,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 9.581.727,90 | R$ 833,550608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 9.615.351,88 | R$ 836,475684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 9.646.596,01 | R$ 839,190000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 9.680.938,36 | R$ 842,181299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 9.715.530,71 | R$ 845,190618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 9.747.536,23 | R$ 847,974899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 9.648.510,90 | R$ 851,560190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 9.635.316,82 | R$ 854,816561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 9.674.213,53 | R$ 858,267361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 9.715.764,64 | R$ 861,953652 | R$ 660.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 9.085.087,86 | R$ 864,633272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 9.114.560,72 | R$ 867,438222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 9.148.364,50 | R$ 870,655348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 9.178.722,95 | R$ 873,544580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 9.207.372,48 | R$ 876,271173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |