Patrimônio líquido
R$ 59.787.547,43
classe
R$ 59.787.547,43
R$ 0,63
31/01/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FW FIDC NP
28.475.125/0001-97
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JIVE ASSET GESTAO DE RECURSOS LTDA
Classe
FW FIDC NP-ÚNICA
28.475.125/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | R$ 59.787.547,43 | R$ 0,633555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 38.437.087,26 | R$ 0,407309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 38.593.939,76 | R$ 0,408971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 38.753.216,90 | R$ 0,410659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 38.917.410,16 | R$ 0,412399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 39.074.015,83 | R$ 0,414058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 39.253.590,82 | R$ 0,415961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 39.420.150,02 | R$ 0,417726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 39.586.911,03 | R$ 0,419494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 39.757.901,09 | R$ 0,421305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 30.596.251,07 | R$ 0,324222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 30.773.541,88 | R$ 0,326100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 30.916.544,62 | R$ 0,327616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 31.089.224,62 | R$ 0,329445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 31.304.042,53 | R$ 0,331722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 31.174.199,45 | R$ 0,331984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 31.329.975,88 | R$ 0,333643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 31.493.006,88 | R$ 0,335380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 31.670.790,17 | R$ 0,337273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2022 | R$ 31.803.203,75 | R$ 0,338683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2022 | R$ 31.814.141,11 | R$ 0,338799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2022 | R$ 31.824.835,19 | R$ 0,338913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |