Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 104.108,30
29/07/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FXD I FIDC NP
20.867.351/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
FXD I FIDC NP-SUB JR
20.867.351/0001-01
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2021 | R$ 0,00 | R$ 104.108,295011 | R$ 0,00 | R$ 699.209,37 | 0 |
| 28/07/2021 | R$ 723.542,32 | R$ 107.731,332753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2021 | R$ 724.889,67 | R$ 107.931,945498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/07/2021 | R$ 726.237,04 | R$ 108.132,561221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2021 | R$ 727.584,37 | R$ 108.333,170989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2021 | R$ 728.931,71 | R$ 108.533,782245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2021 | R$ 730.279,07 | R$ 108.734,396480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2021 | R$ 731.626,45 | R$ 108.935,013692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/07/2021 | R$ 732.973,82 | R$ 109.135,629415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2021 | R$ 734.321,19 | R$ 109.336,245138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2021 | R$ 735.668,45 | R$ 109.536,844483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/07/2021 | R$ 737.015,83 | R$ 109.737,461695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/07/2021 | R$ 738.363,11 | R$ 109.938,064018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/07/2021 | R$ 739.710,66 | R$ 110.138,706542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/07/2021 | R$ 741.057,98 | R$ 110.339,314821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/07/2021 | R$ 742.405,30 | R$ 110.539,923099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/07/2021 | R$ 741.850,20 | R$ 110.457,271869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/07/2021 | R$ 743.199,84 | R$ 110.658,225582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/07/2021 | R$ 744.596,49 | R$ 110.866,178817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2021 | R$ 745.939,90 | R$ 111.066,204919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2021 | R$ 747.271,31 | R$ 111.264,444289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2021 | R$ 740.984,92 | R$ 110.328,436603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |