Fundos | ANBIMA Data

classe

FARROUPILHA FI ACOES IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.703.590/0001-38

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,36

26/12/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

26,05%

Estruturação da classe

FARROUPILHA FI ACOES IE

28.703.590/0001-38

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

NOVA MILANO INVESTIMENTOS LTDA

FARROUPILHA FI ACOES IE

28.703.590/0001-38

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/12/2023	R$ 0,00	R$ 2,355105	R$ 0,00	R$ 619.781.545,16	0
22/12/2023	R$ 617.104.013,86	R$ 2,344931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2023	R$ 615.455.525,08	R$ 2,338666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2023	R$ 618.129.892,22	R$ 2,348829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2023	R$ 614.102.310,22	R$ 2,333524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2023	R$ 604.964.810,79	R$ 2,298803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2023	R$ 604.660.214,11	R$ 2,297645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2023	R$ 611.302.363,42	R$ 2,322885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2023	R$ 605.599.946,64	R$ 2,301216	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2023	R$ 593.108.474,60	R$ 2,253750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2023	R$ 592.020.659,09	R$ 2,249616	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2023	R$ 594.606.351,00	R$ 2,259442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2023	R$ 587.590.960,18	R$ 2,232784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2023	R$ 584.535.384,47	R$ 2,221173	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2023	R$ 585.779.214,06	R$ 2,225900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2023	R$ 579.828.445,96	R$ 2,203287	R$ 0,00	R$ 30.985.000,00	1
01/12/2023	R$ 616.925.235,01	R$ 2,225333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2023	R$ 614.061.994,68	R$ 2,215005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2023	R$ 609.420.853,16	R$ 2,198264	R$ 609.420.840,64	R$ 609.420.840,64	1
28/11/2023	R$ 605.667.764,10	R$ 2,184726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2023	R$ 601.380.383,70	R$ 2,169261	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2023	R$ 602.600.539,04	R$ 2,173662	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.