Patrimônio líquido
R$ 9.067.222,91
classe
R$ 9.067.222,91
R$ 1,14
19/08/2026
-
32
Dias úteis
2
12,90%
Fundo/Casca
LE MONDE FIF AÇOES IE - RESP LIMITADA
28.386.172/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
LE MONDE FIF AÇOES IE - RESP LIMITADA
28.386.172/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 9.067.222,91 | R$ 1,141238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 9.029.769,22 | R$ 1,136524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 9.064.496,49 | R$ 1,140895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 9.062.904,41 | R$ 1,140695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 9.064.920,88 | R$ 1,140949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 9.057.216,75 | R$ 1,139979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 9.058.740,31 | R$ 1,140171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 9.140.256,06 | R$ 1,150431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 9.163.409,12 | R$ 1,153345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 9.187.243,26 | R$ 1,156345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 9.226.327,12 | R$ 1,161264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 9.231.707,33 | R$ 1,161941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 9.212.895,15 | R$ 1,159573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 9.184.978,04 | R$ 1,156059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 9.177.525,08 | R$ 1,155121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 9.093.051,90 | R$ 1,144489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 9.145.779,00 | R$ 1,151126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 9.122.410,89 | R$ 1,148184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 9.074.755,53 | R$ 1,142186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 9.109.999,03 | R$ 1,146622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 9.133.351,51 | R$ 1,149561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 9.078.421,85 | R$ 1,142648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |