Patrimônio líquido
R$ 9.109.999,03
classe
R$ 9.109.999,03
R$ 1,15
23/07/2026
-
32
Dias úteis
2
15,49%
Fundo/Casca
LE MONDE FIF AÇOES IE - RESP LIMITADA
28.386.172/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
LE MONDE FIF AÇOES IE - RESP LIMITADA
28.386.172/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 25/07/2026, 00h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 9.109.999,03 | R$ 1,146622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 9.133.351,51 | R$ 1,149561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 9.078.421,85 | R$ 1,142648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 9.116.882,69 | R$ 1,147489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 9.129.563,81 | R$ 1,149085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 9.158.210,71 | R$ 1,152690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 9.209.292,36 | R$ 1,159120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 9.227.506,31 | R$ 1,161412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 9.198.666,40 | R$ 1,157782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 9.245.283,43 | R$ 1,163650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 9.145.979,76 | R$ 1,151151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 9.109.352,34 | R$ 1,146541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 9.142.739,79 | R$ 1,150743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 9.162.116,83 | R$ 1,153182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 9.161.791,69 | R$ 1,153141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 9.139.023,11 | R$ 1,150275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 9.112.099,93 | R$ 1,146887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 9.101.912,57 | R$ 1,145604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 9.117.795,53 | R$ 1,147604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 9.133.662,96 | R$ 1,149601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 9.088.478,29 | R$ 1,143914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 9.059.986,41 | R$ 1,140327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |