Patrimônio líquido
R$ 9.471.171,11
classe
R$ 9.471.171,11
R$ 1,19
01/10/2026
-
32
Dias úteis
2
12,41%
Fundo/Casca
LE MONDE FIF AÇOES IE - RESP LIMITADA
28.386.172/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
LE MONDE FIF AÇOES IE - RESP LIMITADA
28.386.172/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 9.471.171,11 | R$ 1,192081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 9.452.781,35 | R$ 1,189766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 9.402.680,83 | R$ 1,183460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 9.368.517,06 | R$ 1,179160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 9.416.238,85 | R$ 1,185167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 9.415.015,91 | R$ 1,185013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 9.444.323,68 | R$ 1,188702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 9.461.285,32 | R$ 1,190837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 9.450.366,54 | R$ 1,189462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 9.389.025,93 | R$ 1,181742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 9.389.826,55 | R$ 1,181842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 9.395.971,30 | R$ 1,182616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 9.395.271,36 | R$ 1,182528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 9.388.617,98 | R$ 1,181690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 9.412.841,28 | R$ 1,184739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 9.443.663,97 | R$ 1,188619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 9.378.435,00 | R$ 1,180409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 9.411.502,18 | R$ 1,184571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 9.392.035,76 | R$ 1,182121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 9.387.627,68 | R$ 1,181566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 9.368.500,38 | R$ 1,179158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 9.275.005,54 | R$ 1,167391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |