Patrimônio líquido
R$ 201.121.490,19
classe
R$ 201.121.490,19
R$ 21,53
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias úteis
1
14,33%
Fundo/Casca
PEPSI RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
28.021.980/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
PEPSI RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
28.021.980/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 06h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 201.121.490,19 | R$ 21,532194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 201.029.689,81 | R$ 21,522366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 200.903.190,76 | R$ 21,508823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 200.790.857,20 | R$ 21,496796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 200.674.547,08 | R$ 21,484344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 200.597.952,72 | R$ 21,476144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 200.509.599,32 | R$ 21,466685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 200.405.967,38 | R$ 21,455590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 200.328.243,83 | R$ 21,447269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 200.238.889,09 | R$ 21,437702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 200.121.994,56 | R$ 21,425187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 200.042.130,61 | R$ 21,416637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 199.928.295,64 | R$ 21,404450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 199.839.416,65 | R$ 21,394934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 199.698.887,24 | R$ 21,379889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 199.586.736,68 | R$ 21,367882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 199.458.819,30 | R$ 21,354187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 199.343.513,91 | R$ 21,341843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 199.206.010,86 | R$ 21,327122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 199.074.009,13 | R$ 21,312989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 198.901.192,46 | R$ 21,294488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 198.844.539,59 | R$ 21,288422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |